КИТ:Финансы предприятия

Разделение денежных потоков по фондам

Одно из правил финансового менеджмента: в наше распоряжение должны попадать только те деньги, для которых мы уже установили целевое назначение.

Контроль кассовых разрывов

Контроль достаточности денежных средств является приоритетом для успешных предприятий.

Контроль бюджетов

Бюджеты - это возможность получить максимальный результат, используя ограниченные ресурсы. Когда специалист по маркетингу задаёт вопрос "какой у нас рекламный бюджет?" - это естественный вопрос для хорошего специалиста по рекламе, и теперь вы сможете на него ответить.

Бюджеты позволят передать руководителям подразделений ответственность за достижение результата, при этом заданные ограничения обеспечат жёсткий контроль над затратами.

Разумное использование денег

В основу заложена концепция разумного использования финансов, основанная на экономном распределении денежных потоков по фондам, чтобы предприятие не имело долгов независимо от размера своего дохода - и при этом имело резерв на инвестиционные проекты.

Платёжный календарь

Платёжный календарь позволяет видеть всю картину по финансам в одном окне - фактические и плановые остатки денег, просроченные платежи (с расшифровкой), будущие платежи (как все, так и на ближайший период, с расшифровкой), с настраиваемой аналитикой, по наличным и безналичным денежным средствам и по каждому фонду в отдельности.

Периодические платежи

Часть платежей у предприятий периодические, примеры таких платежей - аренда помещений, зарплата, банковские услуги и кредиты, электроэнергия. Такие платежи удобны при анализе будущих доходов и расходов.

Инвентаризация денежных средств

Ежедневная инвентаризация остатков и оборотов при большом обороте или сложной финансовой структуре - это необходимость, позволяющая вовремя выявить недостачу или отсутствие документов отражения движения денег.